南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,690.00 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5031元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.068 元 | 8,391.80万 | 570.64万元 | 5.05% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
