西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj)创业大盘西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5056元基金经理蔡路平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.59% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.58亿 | 93.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.01万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 63.23万 | 0.38% |
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