西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj)创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数4,752.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6793元基金经理童国林管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.85% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1.09亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 6,665.46万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,543.54万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 6,557.27万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,577.94万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 6,921.37万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 7,035.38万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 6,897.16万 | 9,710.21万元 | -- |
