西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj)创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数4,752.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6819元基金经理童国林管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.75% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,808.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.93万元 | 0.50% | 7,855.00元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.78万元 | 0.50% | 3,567.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.07万元 | 0.50% | 8,141.00元 | 0.10% |
