西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj)创业大盘西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5056元基金经理蔡路平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.59% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-07-30 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-07-29 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-07-26 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-07-25 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-24 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-23 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-07-22 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-07-19 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-18 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-07-17 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-07-16 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-15 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-07-12 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-11 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-10 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-09 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-08 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-05 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-04 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-03 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-07-02 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-07-01 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-06-28 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-06-27 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-06-26 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-06-25 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-06-24 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-21 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-06-20 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-06-19 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-06-18 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-06-17 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-06-14 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-06-13 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-06-12 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-06-11 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-06-07 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-06-06 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-06-04 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-03 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-05-31 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-05-30 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-05-29 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-05-28 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-05-27 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-05-24 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-23 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-05-22 | 0.5571元 | 0.5571元 |
