西部利得创业板大盘ETF联接A (012554.jj)创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数4,752.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6793元基金经理童国林管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.85% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接C目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
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西部利得创业板大盘ETF联接A(012554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-12-24 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-12-23 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-12-20 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-12-19 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-18 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-12-17 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-12-16 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-12-13 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-12-12 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-11 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-12-10 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-12-09 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-12-06 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-12-05 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-04 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-03 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-12-02 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-11-29 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-11-28 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-27 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-26 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-11-25 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-22 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-21 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-11-20 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-19 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-18 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-15 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-14 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-13 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-11 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-08 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-07 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-06 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-11-05 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-11-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-01 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-10-31 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-10-30 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-10-29 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-10-28 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-10-25 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-10-24 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-10-23 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-10-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-10-21 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-10-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-10-17 | 0.6287元 | 0.6287元 |
