长盛景气优选混合 (012556.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6026元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率545.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.50% |
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长盛景气优选混合(012556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42亿 | 87.79% |
| (其中) 股票 | 4.42亿 | 87.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,059.11万 | 12.03% |
| 3 | 其他资产 | 87.42万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 28.87% |
| 采矿业 | 1.23亿 | 24.37% |
| 金融业 | 8,569.80万 | 17.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,291.83万 | 6.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,008.84万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 706.53万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 577.15万 | 1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 481.81万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.49%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,265.48万 | 2.51% |
| 金融 | 802.04万 | 1.59% |
| 非日常生活消费品 | 696.06万 | 1.38% |
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