长盛景气优选混合 (012556.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数8,233.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6556元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率479.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
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长盛景气优选混合(012556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-12-20 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-12-19 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-12-18 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-12-17 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-12-16 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-12-13 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-12 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-12-11 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-12-10 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-09 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-12-06 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-05 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-12-04 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-12-03 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-12-02 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-11-29 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-11-28 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-27 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-11-26 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-11-25 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-11-22 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-11-21 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-20 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-11-19 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-18 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-15 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-14 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-13 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-11 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-11-08 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-11-07 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-11-06 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-04 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-11-01 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-31 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-10-30 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-10-29 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-10-28 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-10-25 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-10-24 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-10-23 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-10-22 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-10-21 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-10-18 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-10-17 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-10-16 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-15 | 0.6591元 | 0.6591元 |
