长盛景气优选混合 (012556.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6026元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率545.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.50% |
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长盛景气优选混合(012556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-07-25 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-24 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-23 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-22 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-19 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-18 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-17 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-16 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-15 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-12 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-11 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-10 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-09 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-08 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-07-05 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-04 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-03 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-02 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-01 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-06-28 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-27 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-26 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-25 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-24 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-21 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-20 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-06-19 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-06-18 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-17 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-14 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-06-13 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-12 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-06-11 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-07 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-06 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-05 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-04 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-03 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-05-31 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-05-30 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-05-29 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-05-28 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-05-27 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-05-24 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-23 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-05-22 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-21 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-20 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-17 | 0.6745元 | 0.6745元 |
