长盛景气优选混合 (012556.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数8,233.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6556元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率479.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
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长盛景气优选混合(012556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 307.18万元 | 1.20% | 51.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 894.05万元 | 1.20% | 149.01万元 | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 521.64万元 | 1.50% | 86.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,365.37万元 | 1.50% | 227.56万元 | 0.25% |
