中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5820元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气前瞻一年持有混合C | ||||
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.70亿 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 4.70亿 | 94.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,960.54万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 5,232.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.70亿 | 94.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.29万 | 0.00% |
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