中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6542元持有人户数1.19万基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气前瞻一年持有混合C | ||||
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-09-27 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-09-26 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-09-25 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-09-24 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-09-23 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-09-20 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-09-19 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-09-18 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-09-13 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-09-12 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-09-11 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-09-10 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-09-09 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-09-06 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-09-05 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-09-04 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-09-03 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-09-02 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-08-30 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-08-29 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-28 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-08-27 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-26 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-23 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-08-22 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-21 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-08-20 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-19 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-16 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-08-15 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-08-14 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-13 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-08-12 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-09 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-08-08 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-08-07 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-06 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-08-05 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-02 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-01 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-31 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-30 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-29 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-26 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-25 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-24 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-07-23 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-22 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-19 | 0.6222元 | 0.6222元 |
