中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7998元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气前瞻一年持有混合C | ||||
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-07 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-06 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-04 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-11-01 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-10-31 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-30 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-10-29 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-10-28 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-25 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-10-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-10-23 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-10-22 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-10-21 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-10-18 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-10-17 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-10-16 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-10-15 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-10-14 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-10-11 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-10-10 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-09 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-10-08 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-09-30 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-09-27 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-09-26 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-09-25 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-09-24 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-09-23 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-09-20 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-09-19 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-09-18 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-09-13 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-09-12 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-09-11 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-09-10 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-09-09 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-09-06 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-09-05 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-09-04 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-09-03 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-09-02 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-08-30 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-08-29 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-28 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-08-27 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-08-26 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-23 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-08-22 | 0.5707元 | 0.5707元 |
