中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5820元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气前瞻一年持有混合C | ||||
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 4.61亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5.81亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.16亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 7.28亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 7.61亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 7.74亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 8.43亿 | 11.31亿元 | -- |
