中欧景气前瞻一年持有混合A (012557.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5820元基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气前瞻一年持有混合C | ||||
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中欧景气前瞻一年持有混合A(012557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 321.06万元 | 1.20% | 53.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,033.92万元 | 1.20% | 172.32万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 621.51万元 | 1.50% | 103.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,511.96万元 | 1.50% | 251.99万元 | 0.25% |
