天弘中证新材料指数C (012562.jj)新材料天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4321元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.12% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新材料指数A | ||||
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天弘中证新材料指数C(012562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-07-25 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-07-24 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-07-23 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-07-22 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-07-19 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-07-18 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-07-17 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-07-16 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-07-15 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-12 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-07-11 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-07-10 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-07-09 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-07-08 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-07-05 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2024-07-04 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-07-03 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-07-02 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-07-01 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-06-28 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-06-27 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-06-26 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-06-25 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-06-24 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-06-21 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-06-20 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-06-19 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-06-18 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-06-17 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-06-14 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-06-13 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-06-12 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-06-11 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-06-07 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-06-06 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-06-05 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-06-04 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-06-03 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-05-31 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-05-30 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-05-29 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-05-28 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-05-27 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-05-24 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-05-23 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-05-22 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-05-21 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-05-20 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-05-17 | 0.4885元 | 0.4885元 |
