天弘中证新材料指数C (012562.jj)新材料 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数4,441.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5366元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新材料指数A | ||||
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天弘中证新材料指数C(012562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-11-28 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-11-27 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-11-26 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-11-25 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-11-22 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-11-21 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-11-20 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-11-19 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-11-18 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-11-15 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-11-14 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-11-13 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-11-12 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-11-11 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-11-08 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-11-07 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-11-06 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-05 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-11-04 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-11-01 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-10-31 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-10-30 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-10-29 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-10-28 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-10-25 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-10-24 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-10-23 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-10-22 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-10-21 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-10-18 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-10-17 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-10-16 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-10-15 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-10-14 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-10-11 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-10-10 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-10-09 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-10-08 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-09-30 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-09-27 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-09-26 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-09-25 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2024-09-24 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2024-09-23 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-09-20 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2024-09-19 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-09-18 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-09-13 | 0.3982元 | 0.3982元 |
| 2024-09-12 | 0.4054元 | 0.4054元 |
