长城久稳债券C (012566.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6.75万 | 成立日期 | 2021-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1257元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城久稳债券A 、 长城久稳债券D | ||||
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长城久稳债券C(012566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-04 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-12-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-07 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
