长城久稳债券D
(012567.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2021-06-04
总资产规模
1.97亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53%
相关基金: 主从基金长城久稳债券A 、 长城久稳债券C
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长城久稳债券D(012567) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.01亿93.13%
(其中) 债券12.01亿93.13%
2 返售型金融资产8,700.94万6.75%
3 银行存款及结算备付金25.97万0.02%
4 其他资产132.22万0.10%
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