长城久稳债券D(012567) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.97亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.08亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7.99亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.99亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.99亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.95亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.87亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9.91亿 | 9.80亿元 | -- |
