长城久稳债券D
(012567.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2021-06-04
总资产规模
1.97亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53%
相关基金: 主从基金长城久稳债券A 、 长城久稳债券C
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长城久稳债券D(012567) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城久稳债券D.(012567) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长城久稳债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1.97亿1.92亿元--
2024-03-31--11.08亿10.71亿元--
2023-12-311.02元7.99亿7.80亿元--
2023-09-30--7.99亿7.80亿元--
2023-06-301.03元7.99亿7.80亿元--
2023-03-311.02元7.95亿7.80亿元--
2022-12-311.01元7.87亿7.80亿元--

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