长城久稳债券D(012567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 257.71万元 | 0.30% | 85.90万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 119.90万元 | 0.30% | 39.97万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 212.53万元 | 0.30% | 70.84万元 | 0.10% |