长城久稳债券D(012567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2024-07-04 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2024-07-03 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2024-07-02 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2024-07-01 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2024-06-28 | 1.0271元 | 1.1130元 |
| 2024-06-27 | 1.0269元 | 1.1128元 |
| 2024-06-26 | 1.0266元 | 1.1125元 |
| 2024-06-25 | 1.0265元 | 1.1124元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.1122元 |
| 2024-06-21 | 1.0260元 | 1.1119元 |
| 2024-06-20 | 1.0261元 | 1.1120元 |
| 2024-06-19 | 1.0259元 | 1.1118元 |
| 2024-06-18 | 1.0256元 | 1.1115元 |
| 2024-06-17 | 1.0252元 | 1.1111元 |
| 2024-06-14 | 1.0250元 | 1.1109元 |
| 2024-06-13 | 1.0246元 | 1.1105元 |
| 2024-06-12 | 1.0243元 | 1.1102元 |
| 2024-06-11 | 1.0242元 | 1.1101元 |
| 2024-06-07 | 1.0238元 | 1.1097元 |
| 2024-06-06 | 1.0431元 | 1.1095元 |
| 2024-06-05 | 1.0430元 | 1.1094元 |
| 2024-06-04 | 1.0426元 | 1.1090元 |
| 2024-06-03 | 1.0424元 | 1.1088元 |
| 2024-05-31 | 1.0419元 | 1.1083元 |
| 2024-05-30 | 1.0420元 | 1.1084元 |
| 2024-05-29 | 1.0417元 | 1.1081元 |
| 2024-05-28 | 1.0414元 | 1.1078元 |
| 2024-05-27 | 1.0411元 | 1.1075元 |
| 2024-05-24 | 1.0409元 | 1.1073元 |
| 2024-05-23 | 1.0409元 | 1.1073元 |
| 2024-05-22 | 1.0405元 | 1.1069元 |
| 2024-05-21 | 1.0403元 | 1.1067元 |
| 2024-05-20 | 1.0403元 | 1.1067元 |
| 2024-05-17 | 1.0400元 | 1.1064元 |
| 2024-05-16 | 1.0400元 | 1.1064元 |
| 2024-05-15 | 1.0401元 | 1.1065元 |
| 2024-05-14 | 1.0400元 | 1.1064元 |
| 2024-05-13 | 1.0397元 | 1.1061元 |
| 2024-05-10 | 1.0392元 | 1.1056元 |
| 2024-05-09 | 1.0391元 | 1.1055元 |
| 2024-05-08 | 1.0393元 | 1.1057元 |
| 2024-05-07 | 1.0390元 | 1.1054元 |
| 2024-05-06 | 1.0384元 | 1.1048元 |
| 2024-04-30 | 1.0378元 | 1.1042元 |
| 2024-04-29 | 1.0372元 | 1.1036元 |
| 2024-04-26 | 1.0383元 | 1.1047元 |
| 2024-04-25 | 1.0387元 | 1.1051元 |
| 2024-04-24 | 1.0388元 | 1.1052元 |
| 2024-04-23 | 1.0392元 | 1.1056元 |
