天弘高端制造混合C (012569.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7838元基金经理李佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘高端制造混合A | ||||
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天弘高端制造混合C(012569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.25亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 5.25亿 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,009.89万 | 7.08% |
| 3 | 其他资产 | 110.79万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 79.23% |
| 金融业 | 1,764.56万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,712.67万 | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.34%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,159.57万 | 7.34% |
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