天弘高端制造混合C (012569.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7838元基金经理李佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘高端制造混合A | ||||
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天弘高端制造混合C(012569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 310.09万元 | 1.20% | 51.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 973.06万元 | 1.20% | 162.18万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 574.67万元 | 1.50% | 95.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,008.93万元 | 1.50% | 168.16万元 | 0.25% |
