天弘高端制造混合C (012569.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7838元基金经理李佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘高端制造混合A | ||||
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天弘高端制造混合C(012569) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.17亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.06亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1.25亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1.54亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.73亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.08亿 | 1.24亿元 | -- |
