建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3809元持有人户数1,336.00基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率88.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.29% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）C | ||||
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-09-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-09-26 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-09-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-09-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-09-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-09-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-09-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-09-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-09-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-09-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-09-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-09-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-08-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-08-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
