建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,336.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3132元基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率88.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）C | ||||
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-12-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-12-18 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-17 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-12-16 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-12-13 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-12-12 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-12-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-12-10 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-12-09 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-12-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-12-05 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-12-04 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-12-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-12-02 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-11-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-11-27 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-11-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-11-25 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-11-22 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-11-21 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-11-20 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-11-19 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-11-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-15 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-11-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-11-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-12 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-11-11 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-11-08 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-11-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-11-06 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-11-05 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-11-01 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-10-31 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-10-30 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-10-29 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-10-28 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-10-25 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-10-24 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-10-23 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-10-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-10-21 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-10-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-10-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-10-16 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-10-15 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-10-14 | 1.3555元 | 1.3555元 |
