恒越乐享添利混合A (012572.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数854.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9748元基金经理叶佳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率757.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金恒越乐享添利混合C | ||||
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恒越乐享添利混合A(012572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.27万元 | 0.80% | 6.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 105.35万元 | 0.80% | 19.75万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 61.12万元 | 0.80% | 11.46万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 203.86万元 | 0.80% | 38.22万元 | 0.15% |
