恒越乐享添利混合A(012572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-21
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 105.35万元 | 0.80% | 19.75万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 61.12万元 | 0.80% | 11.46万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 203.86万元 | 0.80% | 38.22万元 | 0.15% |
最后更新于:2024-06-21
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 105.35万元 | 0.80% | 19.75万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 61.12万元 | 0.80% | 11.46万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 203.86万元 | 0.80% | 38.22万元 | 0.15% |