恒越乐享添利混合A
(012572.jj)恒越基金管理有限公司
成立日期2021-09-28
总资产规模
3,796.34万 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.9624基金经理杨藻叶佳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率616.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35%
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恒越乐享添利混合A(012572) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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恒越乐享添利混合A.(012572) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒越乐享添利混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--3,796.34万3,997.41万--
2023-12-310.944,058.47万4,336.44万--
2023-09-30--4,406.85万4,661.36万--
2023-06-300.985,258.02万5,345.15万--
2023-03-310.985,960.60万6,093.43万--
2022-12-310.967,236.00万7,555.60万--
2022-09-300.978,609.79万8,912.83万--