恒越乐享添利混合A(012572) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-03-31 | -- | 3,796.34万 | 3,997.41万元 | -- |
2023-12-31 | 0.94元 | 4,058.47万 | 4,336.44万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4,406.85万 | 4,661.36万元 | -- |
2023-06-30 | 0.98元 | 5,258.02万 | 5,345.15万元 | -- |
2023-03-31 | 0.98元 | 5,960.60万 | 6,093.43万元 | -- |
2022-12-31 | 0.96元 | 7,236.00万 | 7,555.60万元 | -- |
2022-09-30 | 0.97元 | 8,609.79万 | 8,912.83万元 | -- |