恒越乐享添利混合A (012572.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数854.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9748元基金经理叶佳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率757.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金恒越乐享添利混合C | ||||
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恒越乐享添利混合A(012572) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,447.29万 | 3,556.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3,572.36万 | 3,716.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,796.34万 | 3,997.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,058.47万 | 4,336.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,406.85万 | 4,661.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 5,258.02万 | 5,345.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,960.60万 | 6,093.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 7,236.00万 | 7,555.60万元 | -- |
