恒越乐享添利混合A (012572.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数854.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9748元基金经理叶佳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率757.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金恒越乐享添利混合C | ||||
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恒越乐享添利混合A(012572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-10-31 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-30 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-10-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-10-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-10-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-18 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-16 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-10-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-09-30 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-09-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-09-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-09-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-09-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-09-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-09-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-09-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-09-10 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-09-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-09-06 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-09-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-03 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-09-02 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-08-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
