恒越乐享添利混合A(012572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-18 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-16 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-11 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-10 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-08 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-28 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-26 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-11 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-06-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-04 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-05-30 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-05-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-05-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-05-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-05-23 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-05-21 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-05-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
