南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,191.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0020元基金经理黄亮 、 王士聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 85.74% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,700.36万 | 5.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,286.19万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 697.12万 | 2.12% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.92%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.08亿 | 63.26% |
| 通讯 | 5,838.80万 | 17.78% |
| 科技 | 1,561.74万 | 4.76% |
| 工业 | 947.05万 | 2.88% |
| 必需消费品 | 735.14万 | 2.24% |
加载中......
