南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7373元基金经理黄亮 、 王士聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C | ||||
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 75.34% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,220.15万 | 15.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,254.31万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 228.42万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.87%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,086.57万 | 33.42% |
| 通讯 | 6,386.28万 | 23.49% |
| 科技 | 5,941.46万 | 21.85% |
| 工业 | 1,377.41万 | 5.07% |
| 必需消费品 | 795.08万 | 2.92% |
| 医疗保健 | 606.13万 | 2.23% |
| 能源 | 255.55万 | 0.94% |
| 房地产 | 254.67万 | 0.94% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.87%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,086.57万 | 33.42% |
| 通讯 | 6,386.28万 | 23.49% |
| 科技 | 5,941.46万 | 21.85% |
| 工业 | 1,377.41万 | 5.07% |
| 必需消费品 | 795.08万 | 2.92% |
| 医疗保健 | 606.13万 | 2.23% |
| 能源 | 255.55万 | 0.94% |
| 房地产 | 254.67万 | 0.94% |
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