南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7276元基金经理黄亮 、 王士聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率316.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C | ||||
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 430.29万元 | 1.50% | 71.72万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 231.29万元 | 1.50% | 38.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 479.41万元 | 1.50% | 79.90万元 | 0.25% |
