南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7373元基金经理黄亮 、 王士聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C | ||||
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 2.61亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.37亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2.42亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.45亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 2.56亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 3.05亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 3.08亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 2.69亿 | 4.10亿元 | -- |
