南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,113.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0655元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股创新视野一年持有混合C | ||||
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,380.99万 | 70.85% |
| (其中) 股票 | 7,380.99万 | 70.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,016.53万 | 28.96% |
| 3 | 其他资产 | 19.64万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.85%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,675.38万 | 25.68% |
| 非必需消费品 | 2,037.55万 | 19.56% |
| 金融 | 1,015.27万 | 9.75% |
| 科技 | 899.11万 | 8.63% |
| 医疗保健 | 753.68万 | 7.23% |
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