南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,113.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0457元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率199.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股创新视野一年持有混合C | ||||
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,673.80万 | 9,627.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 9,776.00万 | 9,993.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,518.81万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.04亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.60亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.86亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.20亿 | 2.19亿元 | -- |
