南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9298元基金经理史博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率199.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股创新视野一年持有混合C | ||||
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.19万元 | 1.50% | 10.53万元 | 0.25% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 240.94万元 | 1.50% | 40.16万元 | 0.25% |
| 2023-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 145.04万元 | 1.50% | 24.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 355.20万元 | 1.50% | 59.20万元 | 0.25% |
