南方港股通优势企业混合A (012588.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7216元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股通优势企业混合C | ||||
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-25 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-23 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-22 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-19 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-18 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-17 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-16 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-15 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-12 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-11 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-10 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-09 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-08 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-05 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-03 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-02 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-01 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-27 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-25 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-21 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-20 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-06-18 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-17 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-14 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-06-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-12 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-06-11 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-07 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-06 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-06-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-04 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-03 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-05-31 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-05-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-05-29 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-05-28 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-05-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-05-23 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-05-22 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-05-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-05-20 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-17 | 0.8208元 | 0.8208元 |
