南方港股通优势企业混合A (012588.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7380元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股通优势企业混合C | ||||
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-08-29 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-08-28 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-27 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-08-26 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-08-23 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-08-22 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-21 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-08-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-19 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-08-16 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-08-15 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-08-14 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-08-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-12 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-08-09 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-08-08 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-08-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-06 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-05 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-08-02 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-01 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-31 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-30 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-29 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-26 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-25 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-24 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-23 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-22 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-19 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-18 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-17 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-16 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-15 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-12 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-11 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-10 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-09 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-08 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-05 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-03 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-02 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-01 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-27 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-25 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
