广发添财180天滚动持有债券E (012593.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,254.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1214元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财180天滚动持有债券A 、 广发添财180天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添财180天滚动持有债券E(012593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-12-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-12-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-12-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-09 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-06 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
