招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0142元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率122.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合C | ||||
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,776.46万 | 9.61% |
| (其中) 股票 | 3,776.46万 | 9.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.22亿 | 81.97% |
| (其中) 债券 | 3.22亿 | 81.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.30万 | 5.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 499.76万 | 1.27% |
| 5 | 其他资产 | 508.74万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,540.37万 | 6.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781.79万 | 1.99% |
| 采矿业 | 454.30万 | 1.16% |
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