招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0707元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率108.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合C | ||||
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,590.02万 | 13.18% |
| (其中) 股票 | 3,590.02万 | 13.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 67.56% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 67.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,299.11万 | 8.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 741.57万 | 2.72% |
| 5 | 其他资产 | 2,203.95万 | 8.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,188.64万 | 11.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.38万 | 1.47% |
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