招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0707元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率108.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合C | ||||
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.005 元 | 2.08亿 | 104.14万元 | 0.47% | -- |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0006 元 | 2.08亿 | 12.50万元 | 0.06% | |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.0013 元 | 4.64亿 | 60.30万元 | 0.13% | 0.53% |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.003 元 | 5.80亿 | 174.06万元 | 0.30% | |
| 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0.001 元 | 8.07亿 | 80.70万元 | 0.10% | |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.01 元 | 17.04亿 | 1,703.91万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
