招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0162元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率122.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合C | ||||
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.41亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.93亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.65亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.86亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.15亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 16.95亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 17.06亿 | 17.04亿元 | -- |
