招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,678.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0707元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率108.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合C | ||||
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 108.95% | 1.55亿元 | 1.51亿元 | 3,174.18万元 | 2.41亿元 |
| 2023-12-31 | 122.30% | 5.03亿元 | 6.22亿元 | 3,047.89万元 | 3.93亿元 |
| 2023-06-30 | 99.29% | 3.50亿元 | 4.80亿元 | 2,853.96万元 | 5.86亿元 |
| 2022-12-31 | 18.28% | 4.65亿元 | 2.89亿元 | 1.53亿元 | 16.95亿元 |
