招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合A | ||||
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0112元 | 1.0212元 |
| 2024-07-30 | 1.0073元 | 1.0173元 |
| 2024-07-29 | 1.0079元 | 1.0179元 |
| 2024-07-26 | 1.0045元 | 1.0145元 |
| 2024-07-25 | 1.0028元 | 1.0128元 |
| 2024-07-24 | 1.0066元 | 1.0166元 |
| 2024-07-23 | 1.0063元 | 1.0163元 |
| 2024-07-22 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2024-07-19 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2024-07-18 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2024-07-17 | 1.0084元 | 1.0184元 |
| 2024-07-16 | 1.0114元 | 1.0214元 |
| 2024-07-15 | 1.0087元 | 1.0187元 |
| 2024-07-12 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2024-07-11 | 1.0110元 | 1.0210元 |
| 2024-07-10 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-07-09 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2024-07-08 | 1.0082元 | 1.0182元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2024-07-04 | 1.0086元 | 1.0186元 |
| 2024-07-03 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2024-07-02 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2024-07-01 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.0171元 |
| 2024-06-27 | 1.0045元 | 1.0145元 |
| 2024-06-26 | 1.0085元 | 1.0185元 |
| 2024-06-25 | 1.0040元 | 1.0140元 |
| 2024-06-24 | 1.0078元 | 1.0178元 |
| 2024-06-21 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2024-06-20 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2024-06-19 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2024-06-18 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-06-17 | 1.0109元 | 1.0209元 |
| 2024-06-14 | 1.0093元 | 1.0193元 |
| 2024-06-13 | 1.0037元 | 1.0137元 |
| 2024-06-12 | 1.0021元 | 1.0121元 |
| 2024-06-11 | 1.0007元 | 1.0107元 |
| 2024-06-07 | 0.9987元 | 1.0087元 |
| 2024-06-06 | 1.0003元 | 1.0103元 |
| 2024-06-05 | 1.0004元 | 1.0104元 |
| 2024-06-04 | 1.0022元 | 1.0122元 |
| 2024-06-03 | 1.0015元 | 1.0115元 |
| 2024-05-31 | 0.9979元 | 1.0079元 |
| 2024-05-30 | 0.9981元 | 1.0081元 |
| 2024-05-29 | 0.9994元 | 1.0094元 |
| 2024-05-28 | 0.9997元 | 1.0097元 |
| 2024-05-27 | 1.0012元 | 1.0112元 |
| 2024-05-24 | 0.9990元 | 1.0090元 |
| 2024-05-23 | 1.0028元 | 1.0128元 |
| 2024-05-22 | 1.0042元 | 1.0142元 |
