汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj)中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数974.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9129元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率31.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800ETF联接基金C目标基金添富中证800ETF | ||||
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汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,879.47万 | 77.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.62万 | 0.64% |
| (其中) 债券 | 80.62万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 553.64万 | 4.36% |
| 4 | 其他资产 | 2,177.28万 | 17.16% |
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