汇添富中证800ETF联接A (012596.jj)中证800汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7895元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率31.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800ETF联接基金C目标基金添富中证800ETF | ||||
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汇添富中证800ETF联接A(012596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-25 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-24 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-23 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-19 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-17 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-16 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-15 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-12 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-11 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-10 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-09 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-05 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-04 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-03 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-01 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-28 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-27 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-06-26 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-25 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-24 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-21 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-19 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-18 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-14 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-06-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-07 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-06 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-05 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-04 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-03 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-05-31 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-05-30 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-29 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-05-28 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-05-27 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-24 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-05-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-05-22 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
