汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj)中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数974.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9129元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率31.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800ETF联接基金C目标基金添富中证800ETF | ||||
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汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-19 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-12-18 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-12-17 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-16 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-13 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-12 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-12-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-12-10 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-09 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-06 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-12-05 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-02 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-11-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-26 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-22 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-20 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-19 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-11-13 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-11 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-06 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-11-05 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-04 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-10-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-10-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-10-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-10-25 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-23 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-22 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-21 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-10-17 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-16 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-15 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-10-14 | 0.9050元 | 0.9050元 |
