汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj)中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数974.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9129元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率31.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
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汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31.77% | 3,674.44万元 | 1,418.91万元 | -- | 6,721.03万元 |
| 2023-06-30 | 35.91% | 1,640.10万元 | 263.34万元 | 1,141.56万元 | 1,761.71万元 |
| 2022-12-31 | 18.71% | 1,778.28万元 | 1.95万元 | -- | 1,768.52万元 |
