汇添富中证800ETF联接基金A (012596.jj)中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数974.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9129元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率31.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% |
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汇添富中证800ETF联接基金A(012596) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 8,402.01万 | 9,054.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 6,815.75万 | 8,444.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,823.47万 | 8,272.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 6,721.03万 | 8,214.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,650.53万 | 7,648.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,761.71万 | 1,945.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2,961.63万 | 3,120.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,768.52万 | 1,950.50万元 | -- |
