汇添富中证800ETF联接基金C (012597.jj)中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6,221.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9097元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800ETF联接基金A目标基金添富中证800ETF | ||||
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汇添富中证800ETF联接基金C(012597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,088.00元 | 0.15% | 2,029.00元 | 0.05% |
| 2023-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2,366.00元 | 0.15% | 788.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 9,921.00元 | 0.15% | 3,307.00元 | 0.05% |
