汇添富中证800ETF联接基金C (012597.jj)中证800汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7870元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800ETF联接A目标基金添富中证800ETF | ||||
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汇添富中证800ETF联接基金C(012597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-29 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-25 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-24 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-23 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-19 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-18 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-16 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-15 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-12 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-11 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-10 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-09 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-08 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-05 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-04 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-03 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-02 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-01 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-06-28 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-06-27 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-06-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-06-25 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-06-24 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-21 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-20 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-06-19 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-18 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-17 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-14 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-13 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-11 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-07 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-06 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-06-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-06-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-03 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-05-31 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-05-30 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-05-29 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-05-28 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-05-27 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-05-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-05-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-22 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-05-21 | 0.8536元 | 0.8536元 |
